基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.6145
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.6145 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 4.74 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,000,000.00 | 9,600,000.00 | 3.64 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,990,000.00 | 8,820,500.00 | 3.34 |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 8,544,000.00 | 3.24 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000.00 | 8,520,000.00 | 3.23 |
| 600011 | 华能国际 | 1,200,000.00 | 8,304,000.00 | 3.15 |
| 600528 | 中铁工业 | 1,000,000.00 | 8,220,000.00 | 3.12 |
| 601800 | 中国交建 | 800,000.00 | 7,320,000.00 | 2.78 |
| 601888 | 中国中免 | 120,930.00 | 7,279,986.00 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 55,000.00 | 7,224,250.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,556,142.27 | 27.13 | 33.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,153,500.00 | 14.09 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,000,000.00 | 10.24 | 12.57 |
| 房地产业 | 20,564,000.00 | 7.80 | 9.57 |
| 建筑业 | 13,656,000.00 | 5.18 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 13,543,986.00 | 5.14 | 6.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,000.00 | 4.25 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 11,009,524.54 | 4.17 | 5.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5,332,000.00 | 2.02 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,725,000.00 | 1.41 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.32 | 116,776,679.73 |
| 2024-03-31 | 90.07 | - | 11.92 | 105,231,323.07 |
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