基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长C(019116) |
净值：
1.1204
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.1204 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 883,080.00 | 7.77 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 28,700.00 | 601,214.52 | 5.29 |
| 01797 | 东方甄选 | 50,500.00 | 593,721.14 | 5.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,600.00 | 558,492.00 | 4.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,000.00 | 557,600.00 | 4.91 |
| 02202 | 万科企业 | 107,300.00 | 548,568.91 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 473,472.00 | 4.17 |
| 688318 | 财富趋势 | 3,186.00 | 463,754.16 | 4.08 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,340.00 | 458,330.90 | 4.03 |
| 01024 | 快手-W | 8,100.00 | 406,262.07 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,552,182.12 | 31.25 | 62.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,583.16 | 8.40 | 16.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 558,924.00 | 4.92 | 9.84 |
| 租赁和商务服务业 | 368,835.00 | 3.24 | 6.50 |
| 金融业 | 244,076.00 | 2.15 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.99 | - | 5.38 | 11,366,564.45 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 5.33 | 10,391,432.45 |
| 2024-09-30 | 79.70 | - | 20.32 | 10,475,424.35 |
| 2024-06-30 | 75.31 | - | 5.34 | 8,139,808.05 |
| 2024-03-31 | 72.42 | - | 5.37 | 9,668,295.27 |
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