基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选C(019114) |
净值：
0.8435
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.8435 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 15,600.00 | 678,912.00 | 6.53 |
| 002156 | 通富微电 | 19,400.00 | 573,270.00 | 5.51 |
| 601985 | 中国核电 | 52,600.00 | 548,618.00 | 5.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 521,640.00 | 5.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65,000.00 | 432,250.00 | 4.16 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,700.00 | 426,300.00 | 4.10 |
| 601168 | 西部矿业 | 25,000.00 | 401,750.00 | 3.86 |
| 600938 | 中国海油 | 12,900.00 | 380,679.00 | 3.66 |
| 600025 | 华能水电 | 40,000.00 | 380,400.00 | 3.66 |
| 003816 | 中国广核 | 90,000.00 | 371,700.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,902,968.00 | 27.93 | 37.73 |
| 制造业 | 2,837,030.00 | 27.29 | 36.87 |
| 采矿业 | 1,953,719.00 | 18.79 | 25.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.01 | 0.97 | 5.46 | 10,395,500.51 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 5.30 | 11,011,659.04 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 3.82 | 1.73 | 10,646,367.25 |
| 2024-03-31 | 63.86 | 5.85 | 0.27 | 10,469,804.99 |
| 2023-12-31 | - | 36.67 | 23.55 | 10,008,880.40 |
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