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首页 > 基金> 恒越短债债券D(019112)
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恒越短债债券D

(019112)
净值：
1.1144
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1144 2025-09-11
  • 净值走势
恒越短债债券D(019112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.11440.00%
2025-09-101.1144-0.01%
2025-09-091.11450.00%
2025-09-081.1145-0.01%
2025-09-051.11460.00%
2025-09-041.11460.01%
2025-09-031.11450.01%
2025-09-021.11440.00%
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基金情况

基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3602亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.030.42209,063,945.32
2025-03-31-108.420.45153,472,118.83
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
2024-06-30-111.890.32250,718,947.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠2131.09
2024-11-28-吴胤希2891.67
2023-08-16-周慕华7595.01
2023-08-162023-08-22叶佳60.13
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