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首页 > 基金> 恒越短债债券D(019112)
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恒越短债债券D

(019112)
净值：
1.1047
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1047 2025-04-18
  • 净值走势
恒越短债债券D(019112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10470.00%
2025-04-171.10470.00%
2025-04-161.10470.00%
2025-04-151.10470.00%
2025-04-141.10470.03%
2025-04-111.10440.01%
2025-04-101.10430.00%
2025-04-091.10430.01%
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基金情况

基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 周慕华 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
2024-06-30-111.890.32250,718,947.34
2024-03-31-128.050.24284,998,017.29
2023-12-31-134.190.47354,159,332.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠680.21
2024-11-28-吴胤希1440.78
2023-08-16-周慕华6144.10
2023-08-162023-08-22叶佳60.13
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