基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康兴泰回报沪港深混合C(019110) |
净值：
1.5725
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5725 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,898.00 | 30,224,117.70 | 8.50 |
| 03690 | 美团-W | 56,300.00 | 8,094,814.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 83,300.00 | 6,539,050.00 | 1.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,600.00 | 4,199,888.00 | 1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,100.00 | 1,645,817.00 | 0.46 |
| 000651 | 格力电器 | 35,300.00 | 1,604,738.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 43,300.00 | 1,204,173.00 | 0.34 |
| 002311 | 海大集团 | 23,376.00 | 1,167,631.20 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,903,524.20 | 5.32 | 94.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,173.00 | 0.34 | 5.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.44 | 92.33 | 0.26 | 355,444,587.04 |
| 2024-12-31 | 19.50 | 110.03 | 3.78 | 395,243,486.84 |
| 2024-09-30 | 18.63 | 117.28 | 4.39 | 448,524,369.65 |
| 2024-06-30 | 17.36 | 107.74 | 0.45 | 531,118,980.74 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 110.33 | 0.76 | 603,056,286.69 |
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