泰康丰盈债券C
(019109)
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累计净值：1.4201
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4201 | 1.45% |
| 2025-09-10 | 1.3998 | -0.78% |
| 2025-09-09 | 1.4108 | -1.09% |
| 2025-09-08 | 1.4263 | 0.81% |
| 2025-09-05 | 1.4148 | 2.40% |
| 2025-09-04 | 1.3816 | -0.25% |
| 2025-09-03 | 1.3851 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.3828 | -1.17% |
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基金全称
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泰康丰盈债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 傅洪哲 周妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603883 | 老百姓 | 132,500.00 | 2,783,825.00 | 1.47 |
| 000975 | 山金国际 | 132,100.00 | 2,501,974.00 | 1.32 |
| 688648 | 中邮科技 | 52,212.00 | 2,462,840.04 | 1.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 50,800.00 | 2,348,992.00 | 1.24 |
| 600941 | 中国移动 | 20,100.00 | 2,262,255.00 | 1.19 |
| 601777 | 千里科技 | 229,300.00 | 1,946,757.00 | 1.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 53,400.00 | 1,928,808.00 | 1.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 129,700.00 | 1,897,511.00 | 1.00 |
| 688800 | 瑞可达 | 38,498.00 | 1,894,101.60 | 1.00 |
| 002484 | 江海股份 | 90,900.00 | 1,862,541.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,444,039.64 | 6.57 | 56.53 |
| 采矿业 | 4,399,485.00 | 2.32 | 19.99 |
| 批发和零售业 | 2,783,825.00 | 1.47 | 12.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262,255.00 | 1.19 | 10.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.07 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.62 | 102.88 | 0.77 | 189,458,913.29 |
| 2025-03-31 | 10.83 | 111.82 | 2.05 | 163,068,184.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 104.02 | 0.53 | 131,800,423.04 |
| 2024-09-30 | 13.98 | 118.02 | 0.52 | 151,144,382.16 |
| 2024-06-30 | 12.07 | 115.93 | 0.67 | 180,631,862.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 周妍 | 12 | 1.13 |
| 2025-01-08 | - | 傅洪哲 | 248 | 5.24 |
| 2023-09-05 | - | 任慧娟 | 739 | 8.00 |
| 2023-09-05 | 2025-01-08 | 陈怡 | 491 | 2.62 |
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