基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国策导向混合C(019108) |
净值：
0.8920
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8920 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300818 | 耐普矿机 | 433,000.00 | 11,760,280.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 280,000.00 | 11,412,800.00 | 5.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 670,000.00 | 9,179,000.00 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,467,600.00 | 3.40 |
| 002497 | 雅化集团 | 600,000.00 | 7,020,000.00 | 3.20 |
| 601088 | 中国神华 | 160,000.00 | 6,956,800.00 | 3.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 105,000.00 | 6,573,000.00 | 3.00 |
| 300577 | 开润股份 | 240,000.00 | 5,964,000.00 | 2.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 727,000.00 | 5,765,110.00 | 2.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 136,000.00 | 5,494,400.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,400,437.33 | 57.16 | 71.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,509,669.20 | 6.16 | 7.66 |
| 采矿业 | 11,422,720.00 | 5.21 | 6.47 |
| 金融业 | 11,028,040.00 | 5.03 | 6.25 |
| 建筑业 | 7,088,700.00 | 3.23 | 4.02 |
| 综合 | 3,307,970.00 | 1.51 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,497,780.00 | 1.14 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 2,155,600.00 | 0.98 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,312.43 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.92 | 265,600,922.89 |
| 2024-03-31 | 83.22 | - | 17.11 | 283,665,127.72 |
| 2023-12-31 | 83.07 | - | 17.50 | 295,042,562.53 |
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