基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合A(019106) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0606 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 447,735.00 | 21,267,412.50 | 9.37 |
| 600941 | 中国移动 | 177,800.00 | 21,008,848.00 | 9.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 420,900.00 | 16,962,270.00 | 7.47 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 967,726.00 | 15,561,034.08 | 6.86 |
| 603259 | 药明康德 | 250,500.00 | 13,787,520.00 | 6.08 |
| 600482 | 中国动力 | 516,700.00 | 12,643,649.00 | 5.57 |
| 600011 | 华能国际 | 1,665,279.00 | 11,273,938.83 | 4.97 |
| 603087 | 甘李药业 | 252,600.00 | 11,139,660.00 | 4.91 |
| 688036 | 传音控股 | 66,048.00 | 6,274,560.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 81,693.00 | 6,144,947.46 | 2.71 |
| 02359 | 药明康德 | 28,300.00 | 1,480,691.66 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,646,476.77 | 43.47 | 54.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,117,833.55 | 9.31 | 11.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,416,623.00 | 8.56 | 10.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,787,520.00 | 6.08 | 7.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,084,846.83 | 5.77 | 7.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,685,675.00 | 3.83 | 4.79 |
| 金融业 | 6,221,080.00 | 2.74 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,500.00 | 0.17 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.66 | 226,937,074.25 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 23.96 | 344,820,055.78 |
| 2024-06-30 | 77.00 | - | 23.18 | 326,046,243.97 |
| 2024-03-31 | 61.91 | - | 38.51 | 429,545,082.67 |
| 2023-12-31 | 16.18 | - | 85.10 | 552,264,873.21 |
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