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首页 > 基金> 博时安悦短债E(019104)
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博时安悦短债E

(019104)
净值：
1.0691
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0691 2025-04-18
  • 净值走势
博时安悦短债E(019104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06910.00%
2025-04-171.06910.01%
2025-04-161.06900.00%
2025-04-151.06900.00%
2025-04-141.06900.01%
2025-04-111.06890.02%
2025-04-101.06870.01%
2025-04-091.06860.01%
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基金情况

基金全称 博时安悦短债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.32亿元 份额规模 15.3274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.991.5112,580,145,339.28
2024-09-30-90.407.135,261,985,365.05
2024-06-30-98.710.691,765,344,111.55
2024-03-31-107.261.49668,008,031.43
2023-12-31-113.022.75355,864,755.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-郭思洁3371.91
2023-08-232024-06-07黄海峰2892.84
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