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万家货币F

(019099)

每万份收益:
0.3753元
7日年化率:
1.6830%
2025-04-30
  • 净值走势
万家货币F(019099)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.37531.6830%
2025-04-290.36631.6800%
2025-04-280.37401.6780%
2025-04-270.74671.6760%
2025-04-250.37391.6730%
2025-04-240.96481.6750%
2025-04-230.36861.3740%
2025-04-220.36381.4060%
基金全称 万家货币市场证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 支琪凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24021424国开14395,026,523.111.67
24041124农发11334,961,599.081.41
23021423国开14261,698,080.871.10
22021722国开17210,596,111.280.89
11241543624民生银行CD436199,274,651.470.84
11248709024厦门国际银行CD147199,174,000.950.84
11240319224农业银行CD192198,731,818.780.84
11240320824农业银行CD208198,471,948.240.84
11240209724工商银行CD097198,408,164.600.84
11251602825上海银行CD028198,236,946.270.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.6113.8523,683,707,110.06
2024-12-31-45.9121.7023,852,025,469.85
2024-09-30-38.9034.2821,344,147,879.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-郅元2511.05
2024-08-27-支琪凯2511.05
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