基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.2350
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2350 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 81,000.00 | 1,283,850.00 | 0.70 |
| 605088 | 冠盛股份 | 27,800.00 | 1,045,836.00 | 0.57 |
| 603096 | 新经典 | 51,800.00 | 1,000,776.00 | 0.54 |
| 002543 | 万和电气 | 77,400.00 | 890,874.00 | 0.48 |
| 603301 | 振德医疗 | 40,700.00 | 878,713.00 | 0.48 |
| 600582 | 天地科技 | 127,700.00 | 818,557.00 | 0.45 |
| 600210 | 紫江企业 | 116,700.00 | 818,067.00 | 0.45 |
| 301187 | 欧圣电气 | 21,400.00 | 815,340.00 | 0.44 |
| 002533 | 金杯电工 | 73,500.00 | 768,810.00 | 0.42 |
| 600820 | 隧道股份 | 121,300.00 | 756,912.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,380,470.00 | 8.37 | 58.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,871,706.00 | 1.56 | 11.01 |
| 金融业 | 1,798,547.00 | 0.98 | 6.89 |
| 建筑业 | 1,188,756.00 | 0.65 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 1,183,504.00 | 0.64 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,776.00 | 0.54 | 3.84 |
| 房地产业 | 618,456.00 | 0.34 | 2.37 |
| 采矿业 | 560,466.00 | 0.30 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,874.00 | 0.29 | 2.07 |
| 住宿和餐饮业 | 534,000.00 | 0.29 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 272,584.40 | 0.15 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,785.00 | 0.08 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
| 2024-03-31 | 19.41 | 107.26 | 1.48 | 817,009,564.47 |
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