基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘精选混合C(019094) |
净值：
0.9871
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300718 | 长盛轴承 | 912,700.00 | 28,010,763.00 | 3.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 26,555,500.80 | 3.78 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,584,500.00 | 26,144,250.00 | 3.72 |
| 600131 | 国网信通 | 1,170,000.00 | 22,124,700.00 | 3.15 |
| 000785 | 居然智家 | 5,890,921.00 | 21,030,587.97 | 3.00 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 20,116,800.00 | 2.87 |
| 002419 | 天虹股份 | 3,320,500.00 | 19,458,130.00 | 2.77 |
| 600598 | 北大荒 | 1,311,200.00 | 19,340,200.00 | 2.76 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 87,567.00 | 19,089,606.00 | 2.72 |
| 688025 | 杰普特 | 396,533.00 | 18,835,317.50 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,940,601.38 | 31.19 | 41.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,352,323.06 | 24.41 | 32.82 |
| 租赁和商务服务业 | 36,471,032.97 | 5.20 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 30,392,873.00 | 4.33 | 5.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,389,236.00 | 3.76 | 5.05 |
| 教育 | 15,423,000.00 | 2.20 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,104,000.00 | 2.01 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,981,700.00 | 1.28 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
| 2024-03-31 | 78.16 | 21.07 | 0.45 | 698,065,031.96 |
| 2023-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.15 | 824,403,302.55 |
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