基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘精选混合C(019094) |
净值：
1.0033
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.0223 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 32,106,261.60 | 4.73 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,770,000.00 | 30,868,800.00 | 4.55 |
| 000785 | 居然智家 | 6,631,421.00 | 28,050,910.83 | 4.13 |
| 688591 | 泰凌微 | 610,000.00 | 27,602,500.00 | 4.07 |
| 002967 | 广电计量 | 1,253,000.00 | 26,726,490.00 | 3.94 |
| 688661 | 和林微纳 | 497,000.00 | 23,562,770.00 | 3.47 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,170,072.00 | 23,436,777.60 | 3.45 |
| 600131 | 国网信通 | 1,170,000.00 | 22,007,700.00 | 3.24 |
| 300413 | 芒果超媒 | 770,200.00 | 21,296,030.00 | 3.14 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 20,612,100.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,399,773.37 | 36.00 | 45.97 |
| 制造业 | 204,799,494.50 | 30.17 | 38.52 |
| 租赁和商务服务业 | 31,925,385.33 | 4.70 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,726,490.00 | 3.94 | 5.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,331,800.00 | 1.82 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 7,903,116.00 | 1.16 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,531,202.00 | 0.52 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
| 2024-03-31 | 78.16 | 21.07 | 0.45 | 698,065,031.96 |
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