基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.0463
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日增长率：
0.94%
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累计净值：2.0463 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 970,012.00 | 45,221,959.44 | 3.93 |
| 688591 | 泰凌微 | 970,000.00 | 43,892,500.00 | 3.81 |
| 601900 | 南方传媒 | 2,670,000.00 | 42,266,100.00 | 3.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,171,435.00 | 37,869,826.40 | 3.29 |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 37,055,700.00 | 3.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 257,000.00 | 36,866,650.00 | 3.20 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,770,000.00 | 34,846,600.00 | 3.03 |
| 000785 | 居然智家 | 7,979,926.00 | 33,755,086.98 | 2.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,170,000.00 | 32,350,500.00 | 2.81 |
| 688025 | 杰普特 | 557,000.00 | 32,027,500.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,637,866.56 | 40.71 | 43.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,340,737.30 | 37.21 | 39.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,083,900.00 | 5.57 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,771,200.00 | 3.89 | 4.17 |
| 采矿业 | 33,887,700.00 | 2.94 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 33,755,086.98 | 2.93 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 5.26 | 817,833,595.29 |
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