基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合C(019089) |
净值：
3.3094
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：3.3094 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 150,000.00 | 16,080,000.00 | 8.42 |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 14,584,000.00 | 7.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 150,000.00 | 11,745,000.00 | 6.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 10,759,700.00 | 5.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,000.00 | 10,750,400.00 | 5.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 97,000.00 | 9,360,500.00 | 4.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 9,328,000.00 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 110,000.00 | 9,260,900.00 | 4.85 |
| 688433 | 华曙高科 | 250,000.00 | 9,187,500.00 | 4.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 7,984,000.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,454,122.80 | 75.65 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,844,730.00 | 9.87 | 11.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
微信公众号
证券之星APP
