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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) |
净值：
1.1556
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.1556 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,300.00 | 32,370.00 | 0.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,600.00 | 30,312.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 700.00 | 25,914.00 | 0.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 500.00 | 10,460.00 | 0.05 |
| 688122 | 西部超导 | 200.00 | 10,376.00 | 0.05 |
| 600392 | 盛和资源 | 700.00 | 9,219.00 | 0.04 |
| 600206 | 有研新材 | 300.00 | 5,733.00 | 0.03 |
| 601958 | 金钼股份 | 500.00 | 5,470.00 | 0.02 |
| 600259 | 广晟有色 | 100.00 | 5,312.00 | 0.02 |
| 600366 | 宁波韵升 | 400.00 | 4,344.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.67 | - | 6.93 | 22,554,540.79 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.85 | 18,864,186.77 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 16,602,933.04 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.55 | 13,535,752.13 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.68 | 12,373,135.48 |
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