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工银价值精选混合C

(019086)

净值:
1.1545
日增长率:
1.61%
累计净值:1.1545 2025-07-22
  • 净值走势
工银价值精选混合C(019086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.15451.61%
2025-07-211.13621.72%
2025-07-181.11700.45%
2025-07-171.1120-0.39%
2025-07-161.1164-0.74%
2025-07-151.1247-1.11%
2025-07-141.13730.11%
2025-07-111.1360-0.49%
基金全称 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 尤宏业
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.65%
最近一月 8.69%
最近三月 6.22%
最近六月 0.00%
最近一年 24.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601668中国建筑11,864,040.0068,455,510.805.97
02423贝壳-W1,577,700.0068,203,971.005.95
01109华润置地1,976,000.0047,937,760.004.18
00817中国金茂43,792,000.0047,733,280.004.16
603833欧派家居769,600.0043,443,920.003.79
002572索菲亚2,880,499.0040,355,790.993.52
03900绿城中国4,636,000.0039,962,320.003.48
001914招商积余3,182,100.0039,362,577.003.43
02869绿城服务9,626,000.0038,407,740.003.35
02602万物云1,949,300.0037,426,560.003.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业301,046,711.0126.2457.23
房地产业145,291,996.0012.6727.62
建筑业68,455,510.805.9713.01
金融业11,210,285.900.982.13
交通运输、仓储和邮政业31,536.78-0.01
科学研究和技术服务业28,403.20-0.01
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.424.383.551,147,107,038.35
2025-03-3194.135.130.88848,469,157.61
2024-12-3193.515.191.35702,045,586.52
2024-09-3094.354.731.28533,238,695.63
2024-06-3090.25-34.28412,187,242.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-尤宏业45013.62
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