基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合C(019086) |
净值：
1.0865
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0865 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,070,500.00 | 50,333,855.00 | 7.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,741,000.00 | 35,889,370.00 | 5.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,832,800.00 | 34,996,800.00 | 4.98 |
| 01299 | 友邦保险 | 652,200.00 | 34,005,708.00 | 4.84 |
| 01109 | 华润置地 | 1,565,500.00 | 32,687,640.00 | 4.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 505,100.00 | 29,129,117.00 | 4.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,209,700.00 | 28,766,666.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 449,900.00 | 23,687,235.00 | 3.37 |
| 01186 | 中国铁建 | 4,037,000.00 | 21,436,470.00 | 3.05 |
| 600016 | 民生银行 | 3,428,600.00 | 14,160,118.00 | 2.02 |
| 600016 | 民生银行 | 3,428,600.00 | 14,160,118.00 | 2.02 |
| 01988 | 民生银行 | 4,185,000.00 | 13,350,150.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 124,070,578.00 | 17.67 | 37.51 |
| 制造业 | 70,175,474.62 | 10.00 | 21.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,049,911.80 | 7.27 | 15.43 |
| 房地产业 | 50,463,343.00 | 7.19 | 15.26 |
| 建筑业 | 34,996,800.00 | 4.98 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.19 | 1.35 | 702,045,586.52 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 4.73 | 1.28 | 533,238,695.63 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 34.28 | 412,187,242.53 |
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