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工银价值精选混合A

(019085)

净值:
1.0588
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.0588 2025-05-19
  • 净值走势
工银价值精选混合A(019085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0588-0.39%
2025-05-161.0629-0.61%
2025-05-151.0694-0.93%
2025-05-141.07940.33%
2025-05-131.07580.18%
2025-05-121.07391.08%
2025-05-091.0624-0.61%
2025-05-081.0689-0.08%
基金全称 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 尤宏业
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.20亿元 份额规模 7.6070亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.41%
最近一月 -2.35%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 5.87%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行2,347,450.0060,611,159.007.14
601128常熟银行5,930,400.0041,334,888.004.87
601668中国建筑7,541,100.0039,666,186.004.68
01109华润置地1,565,500.0037,274,555.004.39
01299友邦保险652,200.0035,270,976.004.16
601021春秋航空505,100.0026,250,047.003.09
00688中国海外发展1,987,000.0025,493,210.003.00
02601中国太保1,110,400.0025,050,624.002.95
02869绿城服务6,222,000.0024,390,240.002.87
600016民生银行3,923,800.0015,302,820.001.80
01988民生银行4,582,500.0014,801,475.001.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业159,845,657.4518.8438.79
金融业117,248,867.0013.8228.46
房地产业57,540,384.006.7813.97
建筑业39,666,186.004.689.63
交通运输、仓储和邮政业37,516,469.724.429.11
科学研究和技术服务业149,397.530.020.04
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.620.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.135.130.88848,469,157.61
2024-12-3193.515.191.35702,045,586.52
2024-09-3094.354.731.28533,238,695.63
2024-06-3090.25-34.28412,187,242.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-尤宏业3875.88
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