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首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券C(019084)
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万家稳安60天持有期债券C

(019084)
净值：
1.0505
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0505 2025-05-16
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券C(019084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0505-0.02%
2025-05-151.0507-0.01%
2025-05-141.05080.00%
2025-05-131.05080.04%
2025-05-121.0504-0.05%
2025-05-091.05090.02%
2025-05-081.05070.06%
2025-05-071.05010.01%
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基金情况

基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 2.0512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.270.191,423,066,557.10
2024-12-31-102.340.36842,356,192.77
2024-09-30-109.140.951,176,113,757.30
2024-06-30-95.650.22526,597,344.33
2024-03-31-126.561.60694,677,330.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-石东4944.69
2023-11-28-陈奕雯5385.05
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