首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券A(019083)

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万家稳安60天持有期债券A

(019083)

净值：

1.0577

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0577

2025-07-04

净值走势

万家稳安60天持有期债券A(019083)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0577	0.03%
2025-07-03	1.0574	0.02%
2025-07-02	1.0572	0.05%
2025-07-01	1.0567	0.03%
2025-06-30	1.0564	0.01%
2025-06-27	1.0563	0.01%
2025-06-26	1.0562	0.02%
2025-06-25	1.0560	-0.02%

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基金情况

基金全称	万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯石东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.08亿元	份额规模	11.5101亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.32%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	3.06%
最近两年	-

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基金要闻

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万家稳安60天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.27	0.19	1,423,066,557.10
2024-12-31	-	102.34	0.36	842,356,192.77
2024-09-30	-	109.14	0.95	1,176,113,757.30
2024-06-30	-	95.65	0.22	526,597,344.33
2024-03-31	-	126.56	1.60	694,677,330.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-11	-	石东	544	5.39
2023-11-28	-	陈奕雯	588	5.77

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基金公告

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