基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票C(019080) |
净值：
1.1284
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 4.74 |
| 00939 | 建设银行 | 60,000.00 | 360,044.35 | 3.68 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 338,490.00 | 3.46 |
| 01398 | 工商银行 | 70,000.00 | 337,726.79 | 3.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,000.00 | 311,550.00 | 3.19 |
| 600886 | 国投电力 | 16,600.00 | 275,892.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 2.72 |
| 605196 | 华通线缆 | 20,600.00 | 240,608.00 | 2.46 |
| 300408 | 三环集团 | 6,200.00 | 238,762.00 | 2.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,000.00 | 237,900.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,439,076.00 | 55.63 | 76.42 |
| 房地产业 | 456,252.00 | 4.67 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,892.00 | 2.82 | 3.88 |
| 建筑业 | 219,936.00 | 2.25 | 3.09 |
| 教育 | 187,520.00 | 1.92 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,100.00 | 1.69 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,000.00 | 1.50 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 134,020.00 | 1.37 | 1.88 |
| 采矿业 | 92,220.00 | 0.94 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.93 | 6.25 | 7.66 | 9,777,202.20 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.52 | 11.51 | 11,233,604.28 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 5.58 | 8.79 | 16,313,948.66 |
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