基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.1452
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1452 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 3.77 |
| 601998 | 中信银行 | 1,000,000.00 | 7,110,000.00 | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,879,697.65 | 2.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,000.00 | 5,477,340.00 | 2.20 |
| 300408 | 三环集团 | 135,200.00 | 5,359,328.00 | 2.15 |
| 001328 | 登康口腔 | 125,000.00 | 5,250,000.00 | 2.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 500,000.00 | 5,215,000.00 | 2.10 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,760,000.00 | 5,174,400.00 | 2.08 |
| 02015 | 理想汽车-W | 56,000.00 | 5,118,753.44 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 5,109,388.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,247,359.63 | 45.13 | 55.03 |
| 金融业 | 43,100,042.00 | 17.33 | 21.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,723,378.70 | 3.91 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,973,038.76 | 3.21 | 3.91 |
| 房地产业 | 7,715,306.00 | 3.10 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,989,000.00 | 2.41 | 2.94 |
| 采矿业 | 3,243,480.00 | 1.30 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,075,920.00 | 1.24 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,875,437.00 | 1.16 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,676,960.00 | 1.08 | 1.31 |
| 教育 | 2,380,084.00 | 0.96 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,527,663.00 | 0.61 | 0.75 |
| 建筑业 | 1,438,916.00 | 0.58 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.95 | 5.49 | 5.43 | 248,726,163.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 6.25 | 7.66 | 9,777,202.20 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.52 | 11.51 | 11,233,604.28 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 5.58 | 8.79 | 16,313,948.66 |
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