基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076) |
净值：
0.1598
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.1598 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,791.00 | 1,738,972.83 | 8.70 |
| 03968 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,450,593.27 | 7.26 |
| 000100 | TCL科技 | 214,800.00 | 930,084.00 | 4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 862,966.00 | 4.32 |
| 688019 | 安集科技 | 5,615.00 | 852,357.00 | 4.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,400.00 | 826,627.96 | 4.14 |
| 00939 | 建设银行 | 110,000.00 | 794,490.84 | 3.97 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,200.00 | 690,910.00 | 3.46 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 127.00 | 671,028.77 | 3.36 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,407.00 | 492,323.05 | 2.46 |
| 06886 | 华泰证券 | 33,000.00 | 478,500.17 | 2.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,900.00 | 300,989.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 5,493,146.78 | 27.48 | 30.25 |
| 非必需消费品 | 3,877,513.46 | 19.40 | 21.36 |
| 通信服务 | 3,209,900.31 | 16.06 | 17.68 |
| 信息技术 | 2,893,343.85 | 14.48 | 15.94 |
| 工业 | 966,947.07 | 4.84 | 5.33 |
| 必需消费品 | 690,910.00 | 3.46 | 3.81 |
| 房地产 | 622,834.49 | 3.12 | 3.43 |
| 医疗保健 | 401,659.26 | 2.01 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.19 | - | 7.92 | 19,987,536.23 |
| 2025-03-31 | 81.80 | - | 9.09 | 19,881,821.35 |
| 2024-12-31 | 83.57 | - | 6.15 | 19,560,867.87 |
| 2024-09-30 | 68.03 | - | 16.38 | 20,330,934.85 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 7.14 | 20,618,194.65 |
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