基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.1933
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日增长率：
0.27%
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累计净值：2.1933 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 2,160,200.00 | 14,084,504.00 | 5.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 441,300.00 | 12,281,379.00 | 5.13 |
| 600031 | 三一重工 | 525,800.00 | 10,027,006.00 | 4.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,054,800.00 | 9,842,492.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 529,100.00 | 9,587,292.00 | 4.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,048,800.00 | 9,040,656.00 | 3.78 |
| 603259 | 药明康德 | 113,600.00 | 7,647,552.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,160.00 | 7,141,872.00 | 2.99 |
| 600482 | 中国动力 | 322,800.00 | 7,030,584.00 | 2.94 |
| 601021 | 春秋航空 | 135,000.00 | 7,015,950.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,928,328.90 | 58.91 | 66.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,756,162.26 | 12.44 | 14.06 |
| 采矿业 | 12,596,690.00 | 5.27 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 12,177,346.00 | 5.09 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,550,920.00 | 4.41 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,181,146.00 | 0.91 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,021,216.00 | 0.84 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,290,726.00 | 0.54 | 0.61 |
| 房地产业 | 205,227.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 11.06 | 239,237,960.86 |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 18.60 | 198,574,132.18 |
| 2024-03-31 | 88.09 | - | 12.54 | 203,898,337.41 |
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