基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) |
净值：
1.2764
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.2764 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 3,500.00 | 27,475.00 | 0.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 800.00 | 27,376.00 | 0.05 |
| 600050 | 中国联通 | 4,000.00 | 22,240.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 220.00 | 21,700.80 | 0.04 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 21,472.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 19,624.00 | 0.04 |
| 688036 | 传音控股 | 139.00 | 12,600.35 | 0.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 140.00 | 11,846.80 | 0.02 |
| 600522 | 中天科技 | 700.00 | 10,192.00 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 200.00 | 9,164.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,756.03 | 0.49 | 72.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,226.00 | 0.19 | 27.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.68 | - | 6.04 | 50,808,284.64 |
| 2024-12-31 | 1.01 | - | 7.28 | 35,164,220.56 |
| 2024-09-30 | 1.27 | - | 5.98 | 35,756,080.07 |
| 2024-06-30 | 1.32 | - | 5.52 | 37,055,300.28 |
| 2024-03-31 | 0.50 | - | 16.03 | 102,620,088.29 |
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