首页 > 基金> 永赢开泰中高等级中短债E(019070)

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永赢开泰中高等级中短债E

(019070)

净值：

1.1531

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1531

2025-04-30

净值走势

永赢开泰中高等级中短债E(019070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1531	0.01%
2025-04-29	1.1530	0.03%
2025-04-28	1.1526	0.03%
2025-04-25	1.1523	-0.01%
2025-04-24	1.1524	0.00%
2025-04-23	1.1524	-0.03%
2025-04-22	1.1527	0.02%
2025-04-21	1.1525	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	卢绮婷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.73亿元	份额规模	3.2436亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.29%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢开泰中高等级中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.14	0.12	6,224,958,320.25
2024-12-31	-	107.53	0.01	7,317,570,106.02
2024-09-30	-	100.86	0.40	9,124,634,239.85
2024-06-30	-	105.32	0.02	12,402,544,027.39
2024-03-31	-	104.90	0.04	9,623,259,401.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	卢绮婷	627	5.41

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基金公告

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