首页 > 基金> 永赢开泰中高等级中短债D(019069)

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永赢开泰中高等级中短债D

(019069)

净值：

1.1459

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1459

2025-05-16

净值走势

永赢开泰中高等级中短债D(019069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1459	-0.01%
2025-05-15	1.1460	0.01%
2025-05-14	1.1459	0.01%
2025-05-13	1.1458	0.03%
2025-05-12	1.1454	-0.01%
2025-05-09	1.1455	0.03%
2025-05-08	1.1452	0.05%
2025-05-07	1.1446	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	卢绮婷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.48亿元	份额规模	3.0544亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.21%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢开泰中高等级中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.14	0.12	6,224,958,320.25
2024-12-31	-	107.53	0.01	7,317,570,106.02
2024-09-30	-	100.86	0.40	9,124,634,239.85
2024-06-30	-	105.32	0.02	12,402,544,027.39
2024-03-31	-	104.90	0.04	9,623,259,401.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	卢绮婷	645	4.75

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基金公告

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