首页 > 基金> 博时安盈债券E(019067)

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博时安盈债券E

(019067)

净值：

1.2544

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3212

2025-09-11

净值走势

博时安盈债券E(019067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2544	-0.01%
2025-09-10	1.2545	-0.03%
2025-09-09	1.2549	-0.02%
2025-09-08	1.2551	-0.01%
2025-09-05	1.2552	-0.02%
2025-09-04	1.2554	0.02%
2025-09-03	1.2552	0.02%
2025-09-02	1.2550	0.01%

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基金情况

基金全称	博时安盈债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.44亿元	份额规模	15.4804亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	4.80%

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基金要闻

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博时安盈债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.49	0.07	7,036,152,224.64
2025-03-31	-	126.51	0.55	5,054,665,570.09
2024-12-31	-	122.94	0.08	6,634,738,287.83
2024-09-30	-	111.68	0.12	5,643,503,878.98
2024-06-30	-	102.17	0.03	13,463,477,939.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-07	-	陈黎	494	2.44
2023-09-04	2024-07-10	黄海峰	310	2.55

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基金公告

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