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首页 > 基金> 兴证全球恒荣债券C(019064)
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兴证全球恒荣债券C

(019064)
净值：
1.0203
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0453 2025-05-16
  • 净值走势
兴证全球恒荣债券C(019064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0203-0.02%
2025-05-151.0205-0.10%
2025-05-141.0215-0.06%
2025-05-131.02210.14%
2025-05-121.0207-0.27%
2025-05-091.02350.04%
2025-05-081.02310.15%
2025-05-071.0216-0.05%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0298亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.880.652,056,713,114.76
2024-12-31-104.830.042,532,678,720.34
2024-09-30-119.760.282,256,120,857.16
2024-06-30-98.812.633,927,637,588.31
2024-03-31-102.270.014,320,809,246.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-斯子文3282.53
2023-10-242024-12-16王帅4194.42
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