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首页 > 基金> 兴证全球恒荣债券C(019064)
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兴证全球恒荣债券C

(019064)
净值：
1.0259
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0509 2025-07-04
  • 净值走势
兴证全球恒荣债券C(019064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02590.03%
2025-07-031.02560.02%
2025-07-021.02540.09%
2025-07-011.02450.07%
2025-06-301.0238-0.05%
2025-06-271.02430.02%
2025-06-261.02410.03%
2025-06-251.0238-0.07%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0298亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.50%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.880.652,056,713,114.76
2024-12-31-104.830.042,532,678,720.34
2024-09-30-119.760.282,256,120,857.16
2024-06-30-98.812.633,927,637,588.31
2024-03-31-102.270.014,320,809,246.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-斯子文3783.09
2023-10-242024-12-16王帅4194.42
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