首页 > 基金> 兴证全球恒荣债券A(019063)

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兴证全球恒荣债券A

(019063)

净值：

1.0206

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0456

2025-09-11

净值走势

兴证全球恒荣债券A(019063)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0206	0.03%
2025-09-10	1.0203	-0.16%
2025-09-09	1.0219	-0.07%
2025-09-08	1.0226	-0.11%
2025-09-05	1.0237	-0.09%
2025-09-04	1.0246	0.01%
2025-09-03	1.0245	0.11%
2025-09-02	1.0234	0.03%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒荣债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	斯子文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.71亿元	份额规模	20.0907亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-0.64%
最近三月	-0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	1.31%
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球恒荣债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.82	0.01	2,274,114,689.45
2025-03-31	-	99.88	0.65	2,056,713,114.76
2024-12-31	-	104.83	0.04	2,532,678,720.34
2024-09-30	-	119.76	0.28	2,256,120,857.16
2024-06-30	-	98.81	2.63	3,927,637,588.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	斯子文	445	2.45
2023-10-24	2024-12-16	王帅	419	4.79

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基金公告

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