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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) |
净值：
0.9448
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9448 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.83 | 97,995,780.59 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.29 | 51,170,793.31 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.69 | 16,671,682.32 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.72 | 11,397,293.39 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.38 | 10,258,345.37 |
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