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百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)

净值:
0.9894
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9894 2025-07-25
  • 净值走势
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.98940.02%
2025-07-240.9892-0.38%
2025-07-230.9930-0.17%
2025-07-220.9947-0.15%
2025-07-210.9962-0.15%
2025-07-180.9977-0.01%
2025-07-170.99780.01%
2025-07-160.9977-0.02%
基金全称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.86亿元 份额规模 19.9183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 -0.77%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.88%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.720.021,986,218,246.10
2025-03-31-92.610.041,976,519,668.68
2024-12-31-82.950.093,007,118,924.23
2024-09-30--100.07100,699,208.57
2024-06-30--100.14148,707.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-李泉320-1.27
2024-04-292024-12-27马洪娟2420.54
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