基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合C(019055) |
净值：
1.0712
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 58,900.00 | 2,927,330.00 | 6.78 |
| 300679 | 电连技术 | 45,800.00 | 2,734,260.00 | 6.33 |
| 300627 | 华测导航 | 56,800.00 | 2,374,240.00 | 5.50 |
| 600894 | 广日股份 | 162,200.00 | 2,368,120.00 | 5.49 |
| 03933 | 联邦制药 | 200,000.00 | 2,289,170.88 | 5.30 |
| 603129 | 春风动力 | 13,900.00 | 2,183,273.00 | 5.06 |
| 002226 | 江南化工 | 401,600.00 | 2,176,672.00 | 5.04 |
| 002683 | 广东宏大 | 80,800.00 | 2,139,584.00 | 4.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 177,700.00 | 2,139,508.00 | 4.96 |
| 600129 | 太极集团 | 81,100.00 | 2,004,792.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,050,594.41 | 60.34 | 79.53 |
| 金融业 | 3,749,008.00 | 8.68 | 11.45 |
| 采矿业 | 2,139,584.00 | 4.96 | 6.53 |
| 租赁和商务服务业 | 815,263.00 | 1.89 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.15 | - | 15.84 | 43,170,490.58 |
| 2024-09-30 | 81.38 | - | 24.36 | 54,608,321.93 |
| 2024-06-30 | 68.78 | - | 33.61 | 57,334,421.05 |
| 2024-03-31 | 72.92 | - | 28.85 | 127,181,345.92 |
| 2023-12-31 | 34.29 | - | 66.29 | 163,897,516.80 |
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