基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合A(019054) |
净值：
1.2240
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.2240 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 282,000.00 | 3,112,447.20 | 8.64 |
| 603129 | 春风动力 | 13,900.00 | 2,601,107.00 | 7.22 |
| 03933 | 联邦制药 | 188,000.00 | 2,536,453.62 | 7.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 2,474,340.00 | 6.87 |
| 300627 | 华测导航 | 56,800.00 | 2,348,680.00 | 6.52 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 188,400.00 | 2,176,020.00 | 6.04 |
| 688068 | 热景生物 | 20,439.00 | 1,952,333.28 | 5.42 |
| 002920 | 德赛西威 | 16,700.00 | 1,885,597.00 | 5.23 |
| 02328 | 中国财险 | 110,000.00 | 1,459,732.49 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,300.00 | 1,198,077.00 | 3.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,500.00 | 906,219.06 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.67 | - | 10.07 | 36,032,949.26 |
| 2024-12-31 | 85.15 | - | 15.84 | 43,170,490.58 |
| 2024-09-30 | 81.38 | - | 24.36 | 54,608,321.93 |
| 2024-06-30 | 68.78 | - | 33.61 | 57,334,421.05 |
| 2024-03-31 | 72.92 | - | 28.85 | 127,181,345.92 |
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