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华泰柏瑞科技创新混合发起式C

(019052)

净值:
1.0964
日增长率:
1.10%
累计净值:1.0964 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09641.10%
2025-04-291.08450.23%
2025-04-281.0820-1.28%
2025-04-251.0960-0.62%
2025-04-241.1028-0.01%
2025-04-231.10291.52%
2025-04-221.08641.53%
2025-04-211.07001.05%
基金全称 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 陈乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -1.28%
最近三月 3.47%
最近六月 0.00%
最近一年 12.83%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代6,600.001,669,404.007.64
00981中芯国际38,215.001,625,760.227.44
00700腾讯控股3,400.001,559,398.137.13
002594比亚迪2,900.001,087,210.004.97
01810小米集团-W22,000.00998,871.194.57
603766隆鑫通用80,700.00932,085.004.26
688486龙迅股份6,568.00713,941.603.27
600522中天科技43,700.00636,272.002.91
600418江淮汽车17,500.00630,000.002.88
001283豪鹏科技11,100.00628,149.002.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,153,766.6546.4490.31
信息传输、软件和信息技术服务业1,089,354.704.989.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.21-14.0121,862,972.71
2024-12-3186.20-14.3912,135,300.38
2024-09-3092.68-11.9611,618,095.33
2024-06-3089.03-12.6410,476,030.18
2024-03-3186.00-13.2811,214,416.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-陈乐5949.64
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