首页 > 基金> 嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)

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嘉实汇享30天持有期纯债债券A

(019048)

净值：

1.0514

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0514

2025-05-20

净值走势

嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0514	0.00%
2025-05-19	1.0514	0.01%
2025-05-16	1.0513	0.00%
2025-05-15	1.0513	-0.01%
2025-05-14	1.0514	0.00%
2025-05-13	1.0514	0.02%
2025-05-12	1.0512	0.00%
2025-05-09	1.0512	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	杨烨超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.5961亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.15%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实汇享30天持有期纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.50	2.64	96,350,836.27
2024-12-31	-	81.85	1.14	205,930,450.72
2024-09-30	-	89.90	3.04	74,740,461.16
2024-06-30	-	121.28	1.21	125,121,482.06
2024-03-31	-	119.59	0.07	162,377,460.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-05	-	杨烨超	534	5.14
2023-12-05	2025-04-23	林洪钧	505	4.99

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基金公告

11-01嘉实汇享30天持有期纯债债券A,嘉实汇享30天持有期纯债债券C: 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月01日更新)

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