首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)

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申万菱信安泰裕利纯债债券C

(019046)

净值：

1.4042

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4042

2025-05-21

净值走势

申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.4042	-0.01%
2025-05-20	1.4044	-0.03%
2025-05-19	1.4048	0.09%
2025-05-16	1.4036	-0.03%
2025-05-15	1.4040	-0.07%
2025-05-14	1.4050	-0.04%
2025-05-13	1.4055	0.13%
2025-05-12	1.4037	-0.28%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	舒世茂翟振
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0543亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.13%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	40.25%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰裕利纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.29	0.28	1,665,387,601.68
2024-12-31	-	76.02	0.23	1,905,201,190.94
2024-09-30	-	95.88	0.28	1,230,171,438.45
2024-06-30	-	121.51	0.34	100,494,763.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-28	-	翟振	360	40.22
2024-03-06	-	舒世茂	443	40.42

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基金公告

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