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首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
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申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)
净值：
1.4115
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.4115 2025-05-20
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.4115-0.03%
2025-05-191.41190.09%
2025-05-161.4106-0.03%
2025-05-151.4110-0.08%
2025-05-141.4121-0.03%
2025-05-131.41250.13%
2025-05-121.4107-0.28%
2025-05-091.41470.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 翟振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.58亿元 份额规模 11.8405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 40.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.290.281,665,387,601.68
2024-12-31-76.020.231,905,201,190.94
2024-09-30-95.880.281,230,171,438.45
2024-06-30-121.510.34100,494,763.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-翟振35940.84
2024-03-06-舒世茂44241.15
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