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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) |
净值：
1.0518
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0518 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 70,000.00 | 1,344,000.00 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 151,000.00 | 782,180.00 | 0.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 703,500.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 687,000.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 0.57 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,000.00 | 605,400.00 | 0.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,000.00 | 469,680.00 | 0.43 |
| 600642 | 申能股份 | 50,000.00 | 445,500.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,386,800.00 | 3.08 | 42.44 |
| 制造业 | 3,365,175.00 | 3.06 | 42.17 |
| 金融业 | 782,180.00 | 0.71 | 9.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,500.00 | 0.41 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.53 | 86.96 | 1.59 | 109,833,844.84 |
| 2024-12-31 | 16.33 | 94.28 | 1.57 | 130,133,058.18 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 81.99 | 1.94 | 175,905,834.39 |
| 2024-06-30 | 13.59 | 88.98 | 2.38 | 303,390,377.14 |
| 2024-03-31 | 3.87 | 85.72 | 0.97 | 1,019,094,615.24 |
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