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浦银安盛稳健富利180天持有债券A

(019041)

净值:
1.0555
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0555 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0555-0.03%
2025-04-291.05580.10%
2025-04-281.05470.03%
2025-04-251.05440.00%
2025-04-241.05440.00%
2025-04-231.0544-0.02%
2025-04-221.05460.04%
2025-04-211.05420.04%
基金全称 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000975山金国际70,000.001,344,000.001.22
601288农业银行151,000.00782,180.000.71
600489中金黄金50,000.00703,500.000.64
600988赤峰黄金30,000.00687,000.000.63
000333美的集团8,000.00628,000.000.57
000951中国重汽30,000.00605,400.000.55
688008澜起科技6,000.00469,680.000.43
600642申能股份50,000.00445,500.000.41
00941中国移动5,000.00386,665.770.35
601088中国神华10,000.00383,500.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,386,800.003.0842.44
制造业3,365,175.003.0642.17
金融业782,180.000.719.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业445,500.000.415.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.5386.961.59109,833,844.84
2024-12-3116.3394.281.57130,133,058.18
2024-09-3018.0581.991.94175,905,834.39
2024-06-3013.5988.982.38303,390,377.14
2024-03-313.8785.720.971,019,094,615.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-李羿5445.55
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