首页 > 基金> 海富通添利收益一年持有期债券A(019038)

海富通添利收益一年持有期债券A

(019038)

净值:
1.0894
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0894 2025-04-30
  • 净值走势
海富通添利收益一年持有期债券A(019038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08940.03%
2025-04-291.08910.15%
2025-04-281.08750.02%
2025-04-251.08730.00%
2025-04-241.0873-0.01%
2025-04-231.0874-0.04%
2025-04-221.08780.11%
2025-04-211.08660.06%
基金全称 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 江勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.48亿元 份额规模 2.2870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.61%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.14%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002588史丹利84,400.00623,716.000.19
00916龙源电力107,000.00615,167.710.19
000719中原传媒53,300.00602,823.000.18
000598兴蓉环境86,800.00588,504.000.18
06655华新水泥58,700.00525,450.170.16
000921海信家电16,600.00493,186.000.15
000425徐工机械57,100.00492,202.000.15
00107四川成渝高速公路136,000.00474,408.450.14
02601中国太保15,800.00356,498.460.11
600941中国移动2,900.00311,344.000.09
00941中国移动3,000.00231,999.460.07
601601中国太保4,700.00151,152.000.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,721,466.456.2470.48
金融业1,537,950.000.465.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,194,526.000.364.06
批发和零售业1,105,247.000.333.76
文化、体育和娱乐业995,957.000.303.39
信息传输、软件和信息技术服务业870,192.000.262.96
交通运输、仓储和邮政业712,008.000.212.42
建筑业653,156.000.202.22
水利、环境和公共设施管理业541,761.180.161.84
采矿业417,266.000.131.42
房地产业240,975.000.070.82
租赁和商务服务业216,675.000.070.74
科学研究和技术服务业193,795.000.060.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.94100.043.81332,278,919.90
2024-12-317.1196.494.99309,201,155.45
2024-09-305.60106.532.55576,185,219.96
2024-06-305.77124.002.99412,263,119.05
2024-03-316.10102.262.95404,877,314.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-陈轶平5458.94
2023-11-07-江勇5458.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年