基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券A(019038) |
净值：
1.0913
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0913 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002588 | 史丹利 | 84,400.00 | 623,716.00 | 0.19 |
| 00916 | 龙源电力 | 107,000.00 | 615,167.71 | 0.19 |
| 000719 | 中原传媒 | 53,300.00 | 602,823.00 | 0.18 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 86,800.00 | 588,504.00 | 0.18 |
| 06655 | 华新水泥 | 58,700.00 | 525,450.17 | 0.16 |
| 000921 | 海信家电 | 16,600.00 | 493,186.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 57,100.00 | 492,202.00 | 0.15 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 136,000.00 | 474,408.45 | 0.14 |
| 02601 | 中国太保 | 15,800.00 | 356,498.46 | 0.11 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 311,344.00 | 0.09 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,999.46 | 0.07 |
| 601601 | 中国太保 | 4,700.00 | 151,152.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,721,466.45 | 6.24 | 70.48 |
| 金融业 | 1,537,950.00 | 0.46 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,194,526.00 | 0.36 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 1,105,247.00 | 0.33 | 3.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995,957.00 | 0.30 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870,192.00 | 0.26 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,008.00 | 0.21 | 2.42 |
| 建筑业 | 653,156.00 | 0.20 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 541,761.18 | 0.16 | 1.84 |
| 采矿业 | 417,266.00 | 0.13 | 1.42 |
| 房地产业 | 240,975.00 | 0.07 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 216,675.00 | 0.07 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,795.00 | 0.06 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.94 | 100.04 | 3.81 | 332,278,919.90 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 96.49 | 4.99 | 309,201,155.45 |
| 2024-09-30 | 5.60 | 106.53 | 2.55 | 576,185,219.96 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 124.00 | 2.99 | 412,263,119.05 |
| 2024-03-31 | 6.10 | 102.26 | 2.95 | 404,877,314.09 |
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