基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037) |
净值：
1.0227
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0227 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.37 | 6.34 | 70,925,882.11 |
| 2024-09-30 | - | 86.20 | 5.64 | 47,294,395.64 |
| 2024-06-30 | - | 67.69 | 12.44 | 113,019,329.69 |
| 2024-03-31 | - | 66.87 | 11.52 | 91,872,929.00 |
| 2023-12-31 | - | 54.25 | 1.10 | 3,231,813,472.54 |
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