基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0144 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03692 | 翰森制药 | 4,258,000.00 | 96,270,548.43 | 9.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 346,500.00 | 92,986,381.03 | 9.07 |
| 01801 | 信达生物 | 1,921,000.00 | 82,610,449.64 | 8.06 |
| 01530 | 三生制药 | 6,000,000.00 | 66,222,280.80 | 6.46 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,612,000.00 | 66,049,527.02 | 6.45 |
| 09926 | 康方生物 | 788,000.00 | 55,411,881.05 | 5.41 |
| BSX | 波士顿科学 | 64,149.00 | 46,452,652.61 | 4.53 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 274,146.00 | 37,960,305.22 | 3.70 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 959,200.00 | 37,487,311.00 | 3.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 4,294,000.00 | 36,218,456.66 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 10.37 | 1,024,697,322.65 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 0.12 | 6.93 | 1,164,284,994.94 |
| 2024-06-30 | 84.19 | 3.13 | 12.19 | 1,018,935,921.24 |
| 2024-03-31 | 93.79 | 3.32 | 3.40 | 953,925,810.65 |
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