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易方达高端制造混合发起式C

(019034)

净值:
1.5807
日增长率:
0.52%
累计净值:1.5807 2025-05-20
  • 净值走势
易方达高端制造混合发起式C(019034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.58070.52%
2025-05-191.5726-0.06%
2025-05-161.5736-0.13%
2025-05-151.5757-1.26%
2025-05-141.5958-0.27%
2025-05-131.6001-0.20%
2025-05-121.60332.98%
2025-05-091.5569-0.35%
基金全称 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 祁禾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 0.7300亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.21%
最近一月 5.29%
最近三月 -6.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密7,454,100.00304,798,149.008.62
300274阳光电源3,719,644.00258,180,490.047.30
601567三星医疗7,223,220.00213,590,615.406.04
02018瑞声科技3,524,500.00153,193,425.184.33
02899紫金矿业9,140,000.00149,124,898.424.22
601012隆基绿能8,464,200.00134,157,570.003.80
00762中国联通15,294,000.00122,648,591.953.47
600060海信视像4,695,000.00116,529,900.003.30
002056横店东磁6,940,374.00106,326,529.683.01
000933神火股份5,596,674.00104,993,604.242.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,062,763,537.3258.3698.28
采矿业24,643,271.000.701.17
信息传输、软件和信息技术服务业11,462,212.270.320.55
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.310.0115.533,534,326,137.25
2024-12-3188.870.0112.763,770,063,809.17
2024-09-3071.970.0119.364,381,590,393.38
2024-06-3075.300.0125.043,973,207,634.68
2024-03-3180.530.0119.673,753,762,872.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-祁禾5543.97
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