易方达环保主题混合C(019032) |
净值:
3.0220
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日增长率:
-0.20%
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累计净值:3.0220 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300274 | 阳光电源 | 5,016,568.00 | 348,199,984.88 | 9.33 |
600900 | 长江电力 | 9,860,099.00 | 274,209,353.19 | 7.35 |
601567 | 三星医疗 | 7,574,250.00 | 223,970,572.50 | 6.00 |
002056 | 横店东磁 | 12,637,700.00 | 193,609,564.00 | 5.19 |
002475 | 立讯精密 | 4,725,590.00 | 193,229,375.10 | 5.18 |
601012 | 隆基绿能 | 11,311,428.00 | 179,286,133.80 | 4.81 |
605117 | 德业股份 | 1,912,363.00 | 174,904,719.98 | 4.69 |
601126 | 四方股份 | 7,437,136.00 | 126,431,312.00 | 3.39 |
600732 | 爱旭股份 | 10,093,441.00 | 122,938,111.38 | 3.30 |
688408 | 中信博 | 2,203,159.00 | 120,273,702.29 | 3.22 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 2,964,151,243.40 | 79.46 | 88.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,496,645.19 | 8.32 | 9.30 |
采矿业 | 65,287,594.50 | 1.75 | 1.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.53 | 0.12 | 9.74 | 3,730,476,889.93 |
2024-12-31 | 85.00 | 3.34 | 12.90 | 4,310,290,479.20 |
2024-09-30 | 71.30 | 7.12 | 18.35 | 5,946,599,085.61 |
2024-06-30 | 83.19 | 7.36 | 11.52 | 5,757,637,812.99 |
2024-03-31 | 73.93 | 6.37 | 20.55 | 5,559,864,272.39 |