基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合C(019031) |
净值：
1.1366
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1366 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 18,800.00 | 745,044.00 | 0.72 |
| 002967 | 广电计量 | 33,300.00 | 710,289.00 | 0.69 |
| 300743 | 天地数码 | 41,100.00 | 647,325.00 | 0.63 |
| 002380 | 科远智慧 | 25,600.00 | 640,512.00 | 0.62 |
| 688088 | 虹软科技 | 13,660.00 | 636,829.20 | 0.62 |
| 603115 | 海星股份 | 42,400.00 | 611,832.00 | 0.59 |
| 600268 | 国电南自 | 82,700.00 | 598,748.00 | 0.58 |
| 001914 | 招商积余 | 48,500.00 | 578,120.00 | 0.56 |
| 300628 | 亿联网络 | 14,100.00 | 575,703.00 | 0.56 |
| 688322 | 奥比中光 | 10,056.00 | 556,599.60 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,470,558.59 | 61.68 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,521,560.45 | 10.22 | 11.16 |
| 建筑业 | 3,334,895.00 | 3.24 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,535,661.87 | 2.46 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 2,253,858.00 | 2.19 | 2.39 |
| 采矿业 | 2,130,393.00 | 2.07 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,679,400.00 | 1.63 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,611,126.00 | 1.57 | 1.71 |
| 房地产业 | 1,599,406.00 | 1.55 | 1.70 |
| 金融业 | 1,477,478.40 | 1.44 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,114,429.00 | 1.08 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 959,861.00 | 0.93 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 630,026.00 | 0.61 | 0.67 |
| 教育 | 396,030.00 | 0.38 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,122.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 227,601.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.61 | 102,910,328.63 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 8.59 | 130,330,051.18 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.94 | 241,438,556.33 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 5.78 | 222,893,000.10 |
| 2024-03-31 | 93.20 | - | 7.10 | 259,027,317.64 |
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