基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝医药生物混合C(019029) |
净值：
3.1780
|
日增长率：
1.89%
|
累计净值：3.6390 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,097,095.00 | 53,977,074.00 | 8.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 476,544.00 | 47,530,498.56 | 7.84 |
| 002653 | 海思科 | 1,102,483.00 | 41,927,428.49 | 6.92 |
| 688235 | 百济神州 | 160,675.00 | 38,375,617.00 | 6.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 152,634.00 | 35,458,404.54 | 5.85 |
| 688382 | 益方生物 | 1,756,830.00 | 33,537,884.70 | 5.53 |
| 300765 | 新诺威 | 890,500.00 | 33,277,985.00 | 5.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 852,689.00 | 27,482,166.47 | 4.53 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,180,524.00 | 22,087,604.04 | 3.64 |
| 002294 | 信立泰 | 613,900.00 | 20,154,337.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,258,380.78 | 86.00 | 94.57 |
| 批发和零售业 | 15,316,904.00 | 2.53 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,564,080.34 | 1.91 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 3,015,120.00 | 0.50 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,557.60 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 2024-06-30 | 88.40 | - | 12.08 | 855,474,154.63 |
| 2024-03-31 | 91.51 | - | 11.67 | 1,158,488,226.63 |
微信公众号
证券之星APP
