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易方达金融行业股票发起式C(019026) |
净值：
1.4308
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.4308 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,234,784.00 | 53,453,799.36 | 9.91 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 13,700,000.00 | 50,823,939.42 | 9.43 |
| 601838 | 成都银行 | 2,223,272.00 | 38,218,045.68 | 7.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 103,200.00 | 32,837,392.11 | 6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 600,000.00 | 30,978,000.00 | 5.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 380,000.00 | 30,912,036.51 | 5.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,849,926.00 | 30,597,776.04 | 5.68 |
| 601601 | 中国太保 | 900,000.00 | 28,944,000.00 | 5.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 940,000.00 | 24,270,800.00 | 4.50 |
| 000001 | 平安银行 | 2,097,300.00 | 23,615,598.00 | 4.38 |
| 02601 | 中国太保 | 720,000.00 | 16,245,499.32 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 247,138,019.08 | 45.84 | 90.83 |
| 制造业 | 15,491,497.90 | 2.87 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,455,200.00 | 1.75 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.86 | 539,131,739.22 |
| 2024-12-31 | 90.36 | - | 10.68 | 658,618,025.67 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 7.13 | 665,094,209.24 |
| 2024-06-30 | 89.69 | - | 8.86 | 575,426,603.21 |
| 2024-03-31 | 92.03 | - | 9.06 | 615,879,505.85 |
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