首页 > 基金> 合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)

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合煦智远诚正30天持有期债券C

(019022)

净值：

1.0430

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0430

2025-09-11

净值走势

合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0430	0.01%
2025-09-10	1.0429	-0.05%
2025-09-09	1.0434	-0.02%
2025-09-08	1.0436	-0.03%
2025-09-05	1.0439	-0.02%
2025-09-04	1.0441	0.01%
2025-09-03	1.0440	0.02%
2025-09-02	1.0438	0.01%

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基金情况

基金全称	合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	合煦智远基金
基金经理	韩会永
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0160亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	-0.25%
最近三月	-0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	1.07%
最近两年	4.29%

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基金要闻

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合煦智远诚正30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.41	1.57	57,356,003.47
2025-03-31	-	89.20	0.79	150,281,592.42
2024-12-31	-	99.80	0.34	150,625,688.15
2024-09-30	-	86.77	1.06	170,461,754.12
2024-06-30	-	95.48	5.16	180,466,944.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-07	-	韩会永	737	4.30

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基金公告

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