基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医疗保健行业混合C(019020) |
净值：
3.3500
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：3.3500 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,632,115.00 | 488,014,078.50 | 9.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,250,569.00 | 450,646,078.78 | 9.00 |
| 300832 | 新产业 | 5,437,253.00 | 385,229,375.05 | 7.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 926,541.00 | 344,979,010.53 | 6.89 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,003,609.00 | 273,418,527.27 | 5.46 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10,490,313.00 | 238,130,105.10 | 4.76 |
| 301333 | 诺思格 | 4,284,885.00 | 214,201,401.15 | 4.28 |
| 002294 | 信立泰 | 6,787,900.00 | 209,949,747.00 | 4.19 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12,434,439.00 | 206,784,720.57 | 4.13 |
| 688068 | 热景生物 | 2,486,919.00 | 153,791,070.96 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,553,228,599.36 | 70.99 | 75.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,667,070.07 | 19.71 | 20.88 |
| 批发和零售业 | 139,445,646.60 | 2.79 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,862,308.64 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 0.11 | 6.09 | 5,692,543,029.71 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 0.08 | 6.39 | 5,906,318,180.30 |
| 2023-12-31 | 94.04 | 0.05 | 6.10 | 6,373,636,892.35 |
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