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首页 > 基金> 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)
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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有

(019017)
净值：
1.0244
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0244 2025-04-18
  • 净值走势
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02440.00%
2025-04-171.02440.01%
2025-04-161.02430.01%
2025-04-151.02420.00%
2025-04-141.02420.00%
2025-04-111.02420.01%
2025-04-101.02410.02%
2025-04-091.02390.01%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 傅煜清 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 5.0665亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.101.36517,491,935.92
2024-09-30-120.544.06407,545,563.95
2024-06-30-108.450.20596,674,774.56
2024-03-31-113.801.09744,525,238.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-11-刘洋3441.43
2023-12-12-傅煜清4952.44
2023-12-122024-08-24蔡若林2561.47
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